Fremdwährungsrisiko verstehen
Sensibilisierung für ungünstige und historische Währungsbewegungen und für die Dynamik der Märkte.
Fremdwährungsrisiko
absichern
Lernen, wie man Fremdwährungsrisiken (hohe US-Dollar-Bestände/-Assets) strategisch absichern kann, mit Fokus auf den EUR/USD-Wechselkurs.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Über 6 Stunden Videomaterial
Risiko absichern (Theorie)
Darstellung aller Möglichkeiten, Risiken und exakte Kostenberechnung für die optimale Absicherungsstrategie.
Risiko absichern (Praxis)
Direkte Umsetzung in der Trader Workstation (TWS) anhand von realen, nachvollziehbaren Beispielen.
FX-Bewegungen analysieren
Determinanten von FX-Bewegungen nachvollziehen: Welche Faktoren beeinflussen den Kurs wirklich?
Praxis, Praxis, Praxis
Praktische, ganzheitliche Vorgehensweisen für den täglichen Handel mit Futures & Optionen.
Strukturierter Aufbau
Die Module sind aufeinander aufbauend und praxisnah aufbereitet und lassen sich zeitlich unbegrenzt im eigenen Tempo durcharbeiten.
Vermeidung von großen Währungsverlusten
Der letzte EURUSD Anstieg zeigte, wie schnell große Währungsverluste entstehen können. Währungsabgesicherte Portfolios konnten enorme Verluste vermeiden
Portfolio
Vermiedener Verlust
$100.000
9.197,32 €
$250.000
22.993,31 €
$500.000
45.986,62 €
$1.000.000
91.973,24 €
$2.500.000
229.933,11 €
Live-Analyse
EUR/USD Anstieg
+10,6%
Letzte Bewegung
Vermiedener Verlust
229k €
bei $2,5 Mio. Portfolio
4 Konvex Investment Indikatoren
Unsere eigenentwickelten TradingView-Indikatoren sind speziell für das Hedging im EUR/USD konzipiert. Sie kombinieren fundamentale Daten mit technischer Analyse, um präzise Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.
Zum Modul
Die Methodik im Detail
Fundamental
Abgleich von Zinsdifferenzen (DE/US) mit dem Wechselkurs zum Aufdecken von Divergenzen.
Makro-DivergenzPreisvariabilität
Price-Action-Oszillator zur Messung des Markt-Momentums und der Trendstärke.
MomentumVolatilität
Bollinger-Band-Analyse (%b) zur Identifikation extremer Überkauft- oder Überverkauft-Zustände.
Mean ReversionPositionierung
Auswertung der "Large Speculators" (CoT) als Kontraindikator bei überfüllten Marktpositionierungen.
SentimentModerne Lernplattform mit regelmäßigen Updates
Die Lerninhalte stehen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und werden regelmäßig gepflegt und erweitert.
Die Konvex Analytics App: EUR-Hedging-Modul
Das professionelle Cockpit für die Steuerung von Währungsrisiken. Eine native Desktop-Anwendung, die lokal rechnet und speichert und sich direkt mit der eigenen Trader Workstation (TWS) verbindet. Alle Konvex-Module stecken in einer App; die Anmeldung schaltet die erworbenen Module frei, dieser Kurs enthält das EUR-Hedging-Modul.
EUR HedgingMit diesem Kurs freigeschaltet
Fixed IncomeIm Fixed-Income-Kurs enthalten
Aktien & OptionenIn Entwicklung
Trading-JournalIn Entwicklung
Portfolio-Risiko auf einen Blick
Alle relevanten Greeks und Risikokennzahlen in einer Übersicht. Hedge Ratio, Value-at-Risk, CVaR und das vollständige Gamma- und Vanna-Profil werden in Echtzeit aus der lokalen IBKR-Anbindung berechnet.
Quantitatives Fair-Value-Modell
EUR/USD Fair Value auf Basis der 2-jährigen Zinsdifferenz zwischen Deutschland und den USA. Abweichungen vom fairen Wert werden als Z-Score visualisiert, um systematische Fehlbewertungen frühzeitig zu erkennen.
Währungsbereinigter Vermögenseffekt
Was passiert mit dem EUR-Vermögen bei Wechselkursbewegungen? Die Szenarioanalyse zerlegt den Effekt in Translation (Umrechnung) und Hedge (Futures und Optionen) und zeigt den Netto-Vermögenseffekt in Euro.
Portfolio Greeks
Net Delta, Gamma, Vega, Theta, VaR und CVaR auf einen Blick. Vollständige Risikoübersicht in Echtzeit.
Szenarioanalyse
Spot-Bewegungen von +/- 6% simulieren, inklusive SVI Volatility Smile Repricing und PnL-Auswirkung.
Fair Value Modell
EUR/USD Regression auf 2Y Yield Spreads mit Konfidenzband und Z-Score Divergenz.
COT & Skew Monitor
CFTC Large Speculator Positionierung und Volatility Skew über alle Laufzeiten hinweg.
PnL Attribution
Taylor-Zerlegung in Delta, Gamma, Vega, Vanna, Volga und Theta. Transparente Ergebniszuordnung.
Lokale IBKR Anbindung
Läuft auf dem eigenen Rechner mit direkter Verbindung zur lokalen TWS; Depot- und Analysedaten bleiben lokal.
Depot-, Positions- und Analysedaten bleiben lokal auf dem eigenen Rechner.
macOS
Windows
Im Kurs enthalten: das EUR-Hedging-Modul der Konvex Analytics App. Native Desktop-Anwendung für macOS und Windows; die App wird laufend weiterentwickelt, Updates kommen automatisch.
Für macOS signiert und notarisiert, für Windows Authenticode-signiert; maschinengebunden lizenziert
Für wen ist der Kurs geeignet?
- Hoher Anteil an US-Dollar Assets Ideal für Anleger, deren Portfolio stark in den amerikanischen Markt investiert ist.
- Strategische Absicherung Für Investoren, die nicht spekulieren, sondern ihr Vermögen gezielt schützen wollen.
- Schutz vor Währungsverlusten Vermeidung von negativen Rendite-Effekten durch ungünstige EUR/USD Bewegungen.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Bei Nichtgefallen innerhalb von 30 Tagen den vollen Kaufpreis zurückerhalten, solange der angezeigte Kursfortschritt unter 25 % liegt und keine bereitgestellten Materialien heruntergeladen oder aktiviert wurden.
Alle Voraussetzungen gemäß § 15 unserer AGB.
