Staatsanleihen bewerten
Rendite, Laufzeit und Bewertungsansätze zeigen, welche Annahmen bereits im Preis stecken.
Inkl. Konvex Analytics App
Fixed Income systematisch analysieren und steuern
Der Kurs verbindet Staatsanleihen, Credit, Zinskurven und Zinsfutures mit den Risikomaßen Duration, DV01 und Konvexität. Daraus entsteht eine wiederholbare Portfolioroutine.
12 Std. 42 Min. Video
11 Kapitel
201 Seiten Begleitskript
macOS & Windows App
Kursdetails und Preis
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Fixed-Income-Modul
Sechs Entscheidungen, die der Kurs vorbereitet
Die Inhalte folgen dem Arbeitsablauf: bewerten, Risiko messen, Marktregime einordnen, umsetzen und kontrollieren.
Zinsrisiko messen
Duration, DV01 und Konvexität machen die Wirkung kleiner Renditebewegungen vergleichbar.
Credit einordnen
Kreditspread, Rating und OAS trennen Zinsrisiko von Kreditrisiko und optionalen Bestandteilen.
Kurvenbewegungen verstehen
Steepener, Flattener und Inversion werden als Veränderung mehrerer Laufzeiten betrachtet.
Zinserwartungen lesen
SOFR-Futures übersetzen Marktpreise in implizite Erwartungen entlang der Terminstruktur.
Portfolio steuern
Allokation, Carry, Rebalancing und Futures-Hedges werden zu einer festen Routine verbunden.
Die Methode endet nicht beim Video
Der Kurs erklärt die Zusammenhänge. Das Fixed-Income-Modul überträgt sie in einen wiederholbaren Arbeitsablauf für Portfolio, Zinskurven, Liquidität, Hedging und die Wochenroutine.
PortfolioZinskurvenLiquiditätHedgingWochenroutine
Portfolio
Marktwert allein zeigt das Zinsrisiko nicht
Net DV01, Hedge Ratio, DV01-gewichtete Duration und täglicher Carry zeigen, wie die Positionen auf Zinsbewegungen reagieren.
Zinskurven im Vergleich
Nominale Renditen, Realzinsen und Break-Evens lassen sich über Laufzeiten und Stichtage einordnen.
Eine feste Wochenroutine
Der geführte Ablauf bündelt Marktlage, Portfolio und offene Punkte in einer gespeicherten Auswertung.
Lokale TWS-VerbindungPositionen und Optionsmarktdaten kommen aus Interactive Brokers.
Offizielle ReferenzdatenZinskurven und Makrodaten ergänzen den Portfoliokontext.
Lokale VerarbeitungDie App rechnet dort, wo die Positionen liegen: lokal.
Im Kurs enthalten
201 Seiten für die Arbeit nach dem Video
Das Begleitskript bündelt die elf Kapitel in einer nachschlagbaren Arbeitsgrundlage. Rechenwege, Tabellen, Grafiken und methodische Grenzen bleiben verfügbar, ohne einzelne Videostellen erneut suchen zu müssen.
- Rechenwege zu Bewertung, Duration, DV01 und Konvexität
- Grafiken zu Zinskurven, Credit und Terminstrukturen
- Portfolioaufbau, Risikosteuerung und Hedging kompakt zusammengeführt
Elf Kapitel, vom Instrument bis zum Betrieb
Jedes Kapitel lässt sich öffnen. Die Übersicht zeigt bewusst nur die Leitfragen, nicht jede einzelne Umsetzung.
Zehn Minuten zeigen Aufbau und Anspruch
Die Vorschau beginnt beim Zweck von Fixed Income und zeigt, wie das Thema im Kurs eingeordnet wird.
Mit Klick auf Play wird eine Verbindung zu Vimeo hergestellt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Vimeo.
Vom Einstieg zur Anwendung
Der Kurs beginnt bei den Grundlagen
Vorkenntnisse zu Anleihen sind nicht erforderlich. Die Komplexität steigt Schritt für Schritt: von Preis, Rendite und Laufzeit bis zu Zinskurven, Portfolio-Konstruktion und Hedging.
- Anleihen von Grund auf verstehen
- Preis, Rendite und Laufzeit einordnen
- Risikomaße schrittweise aufbauen
- Zinskurven und Credit analysieren
- Portfolios systematisch konstruieren
- Futures und Optionen zur Absicherung nutzen
Für die vollständige Praxis mit App und TWS ist ein Konto bei Interactive Brokers sinnvoll. Broker- oder Optionserfahrung ist keine Voraussetzung, um mit dem Kurs zu beginnen.
Video, Skript und Arbeitsmittel greifen ineinander
Die Videos erklären die Methode. Skript, Tabellen, Indikatoren und App tragen sie in die laufende Arbeit weiter.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Bei Nichtgefallen wird der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet. Voraussetzung: Der Kursfortschritt liegt unter 25 %, und es wurden keine Materialien heruntergeladen oder aktiviert.
Kursdetails und Preis ansehenAlle Voraussetzungen gemäß § 15 der AGB.
