Fremdwährungsrisiko verstehen
Sensibilisierung für ungünstige und historische Währungsbewegungen. Verstehe die Dynamik der Märkte.
Strategisches Risikomanagement
Fremdwährungsrisiko
Fremdwährungsrisiko
absichern
Lernen, wie man Fremdwährungsrisiken (hohe US-Dollar-Bestände/-Assets) strategisch absichern kann, mit Fokus auf den EUR/USD-Wechselkurs.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Über 6 Stunden Videomaterial
Risiko absichern (Theorie)
Darstellung aller Möglichkeiten, Risiken und exakte Kostenberechnung für die optimale Absicherungsstrategie.
Risiko absichern (Praxis)
Direkte Umsetzung in der Trader Workstation (TWS) anhand von realen, nachvollziehbaren Beispielen.
FX-Bewegungen analysieren
Determinanten von FX-Bewegungen nachvollziehen: Welche Faktoren beeinflussen den Kurs wirklich?
Praxis, Praxis, Praxis
Praktische, ganzheitliche Vorgehensweisen für den täglichen Handel mit Futures & Optionen.
Wissensfragen und Zertifikat
Das Modul endet mit gezielten Wissensfragen zur Prüfung und bei Erfolg mit einem persönlichen Zertifikat.
Vermeidung von großen Währungsverlusten
Der letzte EURUSD Anstieg zeigte, wie schnell große Währungsverluste entstehen können. Währungsabgesicherte Portfolios konnten enorme Verluste vermeiden
Portfolio
Vermiedener Verlust
$100.000
9.197,32 €
$250.000
22.993,31 €
$500.000
45.986,62 €
$1.000.000
91.973,24 €
$2.500.000
229.933,11 €
Live-Analyse
EUR/USD Anstieg
+13,5%
Letzte Bewegung
Vermiedener Verlust
229k €
bei $2,5 Mio. Portfolio
4 Konvex Investment Indikatoren
Unsere eigenentwickelten TradingView-Indikatoren sind speziell für das Hedging im EUR/USD konzipiert. Sie kombinieren fundamentale Daten mit technischer Analyse, um präzise Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.
Zum Modul
Die Methodik im Detail
Fundamental
Abgleich von Zinsdifferenzen (DE/US) mit dem Wechselkurs zum Aufdecken von Divergenzen.
Makro-DivergenzPreisvariabilität
Price-Action-Oszillator zur Messung des Markt-Momentums und der Trendstärke.
MomentumVolatilität
Bollinger-Band-Analyse (%b) zur Identifikation extremer Überkauft- oder Überverkauft-Zustände.
Mean ReversionPositionierung
Auswertung der "Large Speculators" (CoT) als Kontraindikator bei überfüllten Marktpositionierungen.
SentimentModerne Lernplattform mit regelmäßigen Updates
In einem dynamischen Marktumfeld helfen aktuelle Einschätzungen. Die Konvex Investment Akademie bietet eine Gruppen- und Forenfunktion, in der aktuelle Einschätzungen und Positionierungen zum Fremdwährungsrisiko geteilt werden.
EUR FX Hedging Dashboard NEU
Das professionelle Cockpit für die Steuerung von Währungsrisiken. Eine native Desktop-Anwendung, die vollständig lokal läuft und sich direkt mit der eigenen Trader Workstation (TWS) verbindet.
Portfolio-Risiko auf einen Blick
Alle relevanten Greeks und Risikokennzahlen in einer Übersicht. Hedge Ratio, Value-at-Risk, CVaR und das vollständige Gamma- und Vanna-Profil werden in Echtzeit aus der lokalen IBKR-Anbindung berechnet.
Quantitatives Fair-Value-Modell
EUR/USD Fair Value auf Basis der 2-jährigen Zinsdifferenz zwischen Deutschland und den USA. Abweichungen vom fairen Wert werden als Z-Score visualisiert, um systematische Fehlbewertungen frühzeitig zu erkennen.
Währungsbereinigter Vermögenseffekt
Was passiert mit dem EUR-Vermögen bei Wechselkursbewegungen? Die Szenarioanalyse zerlegt den Effekt in Translation (Umrechnung) und Hedge (Futures und Optionen) und zeigt den Netto-Vermögenseffekt in Euro.
Portfolio Greeks
Net Delta, Gamma, Vega, Theta, VaR und CVaR auf einen Blick. Vollständige Risikoübersicht in Echtzeit.
Szenarioanalyse
Spot-Bewegungen von +/- 6% simulieren, inklusive SVI Volatility Smile Repricing und PnL-Auswirkung.
Fair Value Modell
EUR/USD Regression auf 2Y Yield Spreads mit Konfidenzband und Z-Score Divergenz.
COT & Skew Monitor
CFTC Large Speculator Positionierung und Volatility Skew über alle Laufzeiten hinweg.
PnL Attribution
Taylor-Zerlegung in Delta, Gamma, Vega, Vanna, Volga und Theta. Transparente Ergebniszuordnung.
Lokale IBKR Anbindung
Läuft vollständig auf dem eigenen Rechner. Direkte Verbindung zur lokalen TWS, keine Cloud, kein externer Server.
Läuft lokal auf dem eigenen Rechner. Keine Cloud, kein externer Server.
macOS
Windows
Enthalten im FX Hedging Modul. Verfügbar als native Desktop-Anwendung für macOS und Windows.
Signiert, notarisiert und maschinengebunden lizenziert
Für wen ist der Kurs geeignet?
- Hoher Anteil an US-Dollar Assets Ideal für Anleger, deren Portfolio stark in den amerikanischen Markt investiert ist.
- Strategische Absicherung Für Investoren, die nicht spekulieren, sondern ihr Vermögen gezielt schützen wollen.
- Schutz vor Währungsverlusten Vermeidung von negativen Rendite-Effekten durch ungünstige EUR/USD Bewegungen.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Risikofrei testen. Bei Nichtgefallen innerhalb von 30 Tagen den vollen Kaufpreis zurückerhalten.
Es gelten die Bedingungen gemäß § 14 unserer AGB.
